| Periodo de estudio | 2020 - 2030 |
| Año base para la estimación | 2024 |
| Período de datos de pronóstico | 2025 - 2030 |
| Período de datos históricos | 2020 - 2023 |
| CAGR | 6.00% |
| Concentración de mercado | Mediana |
Principales actores.webp "Principales actores de la industria de gestión de activos de renta fija de APAC")
*Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular |
Análisis del mercado de gestión de activos de renta fija de APAC
Se espera que la industria de gestión de activos de renta fija de APAC registre una CAGR del 6% durante el período de pronóstico.
La pandemia de COVID-19 hizo de 2020 un año de alta volatilidad del mercado, y los administradores de activos de APAC respondieron asignando sus inversiones al espacio de renta fija.
Los mercados emergentes han crecido rápidamente en las últimas dos décadas, y los prestatarios soberanos y corporativos dependen cada vez más de la financiación mediante bonos. También existe una preocupación generalizada por el estado de los bonos de los mercados emergentes a medida que los bancos centrales de las principales economías avanzadas comienzan a deshacer las políticas de flexibilización cuantitativa y aumentan las tasas de interés.
Los fondos mutuos, que están sujetos a presiones de salida, liquidaron sus tenencias de bonos en los mercados de bonos asiáticos emergentes relativamente riesgosos, mientras que las compañías de seguros, rentas vitalicias y fondos de pensiones, que no están sujetos a presiones de salida, compraron bonos adicionales en estos mercados. Los fondos mutuos tendieron a invertir más en activos relativamente seguros (bonos gubernamentales desarrollados de Asia-Pacífico en moneda local) y menos en activos relativamente riesgosos (bonos corporativos desarrollados de Asia-Pacífico).
Estos inversionistas globales con aversión al riesgo crean enormes salidas y turbulencias en los mercados durante los períodos de recesión. Con el fin de mitigar el impacto de tal comportamiento de los administradores de activos globales en los mercados de bonos, los formuladores de políticas en APAC están fomentando una base de inversionistas institucionales verdaderamente nacionales y estables, como los fondos de pensiones y las compañías de seguros nacionales, que podrían actuar como compradores naturales de bonos cuando los inversionistas extranjeros vender y amortiguar la volatilidad del mercado durante tensiones en las condiciones del mercado.
Tendencias del mercado de gestión de activos de renta fija de APAC
Bonos corporativos en Malasia impulsando el mercado
La emisión de bonos corporativos en las economías de mercados emergentes aumenta cuando los mercados exhiben una liquidez sustancial. El mercado de bonos corporativos de Malasia ha crecido dramáticamente en las últimas décadas. Los bonos corporativos en circulación como proporción del PIB en Malasia han aumentado constantemente. Como porcentaje del PIB, el mercado de bonos corporativos de Malasia se encuentra entre los mercados de bonos en moneda local más grandes de las economías de mercados emergentes. Los sukuk corporativos, o bonos islámicos, son los que más han crecido.
Sin embargo, la liquidez de los bonos corporativos no ha progresado a un ritmo similar. La baja liquidez parece caracterizar a los bonos corporativos convencionales e islámicos en Malasia. La falta de liquidez puede dificultar el acceso al financiamiento de deuda en moneda local, por lo que su medición es un tema importante para los reguladores y emisores.
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Las economías de mercados emergentes de Asia-Pacífico son testigos de los rendimientos de los bonos
Un inversionista racional invertiría en un fondo solo si su rendimiento esperado excede los costos de participación. Dado que el rendimiento esperado de un fondo a menudo se basa en su desempeño anterior, los fondos mutuos con costos de participación más altos pueden atraer flujos solo cuando tienen un historial de rendimiento superior. Dado que los activos en poder de los fondos de bonos de EME son generalmente de baja liquidez, los administradores de estos fondos han adoptado prácticas para evitar las ventas forzadas.
Australia también tiene un importante mercado de bonos gubernamentales y corporativos y alberga la mayor bolsa de opciones y futuros financieros de la región de Asia y el Pacífico. Además, a pesar de algunas oscilaciones ocasionales, la expansión económica de China ha tenido un enorme impacto acumulativo. A continuación se presenta una infografía sobre los rendimientos reales de los bonos en países seleccionados.
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Descripción general de la industria de gestión de activos de renta fija de APAC
El informe incluye una descripción general de los administradores de activos que operan en APAC o en uno o algunos países de la región. El informe proporciona perfiles detallados de algunas de las principales empresas, cubriendo sus ofertas de productos, las regulaciones que las rigen, la sede y el desempeño financiero. Actualmente, algunos de los principales actores que dominan el mercado se enumeran a continuación.
Líderes del mercado de gestión de activos de renta fija de APAC
-
Nomura Asset Management Co., Ltd.
-
AEGON-Industrial Fund Management Co., Ltd.
-
fullgoal fund management co. ltd
-
OSE Ltda.
-
Australiano Super Pty ltd
- *Descargo de responsabilidad: los jugadores principales están clasificados sin ningún orden en particular
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Noticias del mercado de gestión de activos de renta fija de APAC
En marzo de 2022, Nomura anunció planes para lanzar un nuevo ETF diseñado para rastrear el desempeño del Solactive Japan ESG Core Index.
En octubre de 2021, Nomura anunció que había fijado el precio de una oferta de bonos verdes para NTT Finance Corporation. La oferta consta de tramos de tres, cinco y diez años valorados en JPY 10 mil millones en total, lo que representa una de las emisiones individuales de bonos verdes más grandes del mundo por parte de una empresa.
Segmentación de la industria de gestión de activos de renta fija de APAC
El alcance del informe incluye una comprensión de la industria de gestión de activos de renta fija de APAC, el entorno normativo, los gestores de activos y sus modelos de negocio, junto con una segmentación detallada del mercado, tipos de productos, tendencias actuales del mercado, cambios en la dinámica del mercado y oportunidades de crecimiento. También se ha proporcionado un análisis en profundidad del tamaño del mercado y las previsiones para los distintos segmentos.
| Por fuente de fondos | Fondos de Pensiones y Compañías de Seguros |
| Invesores minoristas | |
| Inversores institucionales | |
| Gobierno/Fondo Soberano de Riqueza | |
| Otras fuentes de fondos | |
| Tipo de empresas de gestión de activos | Grandes Instituciones Financieras/Bulge Bracket Banks |
| ETF de fondos mutuos | |
| Capital privado y capital de riesgo | |
| Fondos de renta fija | |
| Fondos de Pensiones Administrados | |
| Otras empresas de gestión de activos | |
| Por país | China |
| India | |
| Japón | |
| Singapur | |
| Hong Kong | |
| South Korea | |
| Malaysia | |
| Resto de APAC |
Por fuente de fondos
| Fondos de Pensiones y Compañías de Seguros |
| Invesores minoristas |
| Inversores institucionales |
| Gobierno/Fondo Soberano de Riqueza |
| Otras fuentes de fondos |
Tipo de empresas de gestión de activos
| Grandes Instituciones Financieras/Bulge Bracket Banks |
| ETF de fondos mutuos |
| Capital privado y capital de riesgo |
| Fondos de renta fija |
| Fondos de Pensiones Administrados |
| Otras empresas de gestión de activos |
Por país
| China |
| India |
| Japón |
| Singapur |
| Hong Kong |
| South Korea |
| Malaysia |
| Resto de APAC |
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Preguntas frecuentes sobre la investigación de mercado de gestión de activos de renta fija de APAC
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de gestión de activos de renta fija de APAC?
Se proyecta que el mercado de gestión de activos de renta fija de APAC registre una tasa compuesta anual del 6% durante el período de pronóstico (2025-2030)
¿Quiénes son los principales fabricantes en el mercado de Gestión de activos de renta fija de APAC?
Nomura Asset Management Co., Ltd., AEGON-Industrial Fund Management Co., Ltd., fullgoal fund management Co. Ltd, SBI Ltd y Australian Super Pty ltd son las principales empresas que operan en el mercado de gestión de activos de renta fija de APAC.
¿Qué años cubre este mercado de Gestión de activos de renta fija de APAC?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de gestión de activos de renta fija de APAC para los años: 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de gestión de activos de renta fija de APAC para los años: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030.
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